KISI Fixed Income Fund
KISI Fixed Income Fund
Tujuan Investasi
Reksa Dana KISI Fixed Income Fund bertujuan untuk menghasilkan pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka menengah panjang melalui investasi pada Efek bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri.
Kebijakan Investasi
Obligasi
80%-100%Pasar Uang
0%-20%Fitur
| Jumlah Unit Penyertaan yang ditawarkan | sampai dengan jumlah 10,000,000,000 (Sepuluh Miliar) Unit Penyertaan |
| Nilai Aktiva Bersih awal | Rp. 1,000 (Seribu Rupiah) |
| Minimum Pembelian (Subscription) | Rp. 100,000 (Seratus Ribu Rupiah) |
| Minimum Pembelian Selanjutnya | Rp. 100,000 (Seratus Ribu Rupiah) |
| Minimum Penjualan Kembali (Redemption) | Rp. 100,000 (Seratus Rbu Rupiah) |
| Minimum Pengalihan (Switching) | Rp. 100,000 (Seratus Ribu Rupiah) |
Biaya-Biaya
| Imbalan Jasa Manajer Investasi | Maks. 2% p.a (dua persen per annum) |
| Imbalan Jasa Bank Kustodian | Maks. 0.25% p.a (nol koma dua lima persen per annum) |
| Biaya Pembelian | Maks 1% (satu persen) |
| Biaya Penjualan | Maks 1% (satu persen) |
| Biaya Pengalihan Investasi | Maks 1% (satu persen) |
| Nama Rekening | Reksa Dana KISI Fixed Income Fund |
| Nomor Rekening | 0671-01-000658-30-7 |
| Bank | BRI |
- Dikelola oleh Manager Investasi profesional yang berpengalamanan
- Diversifikasi Investasi
- Menawarkan pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka menengah-panjang dengan tingkat risiko yang sepadan
- Nilai investasi rendah dan dapat dicairkan setiap saat sesuai dengan mekanisme yang berlaku
- Seusai bagi investor dengan horizon investasi menengah-panjang
Setiap hasil investasi yang diperoleh Reksa Dana KISI Fixed Income Fund dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan ke dalam Reksa Dana KISI Fixed Income Fund sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana KISI Fixed Income Fund.
Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam KISI Fixed Income Fund tersebut kepada pemegang unit penyertaan dalam bentuk tunai dan/atau dalam bentuk unit penyertaan.
Subscription & Redemption
Nasabah baru, melakukan pembukaan rekening dengan mengisi formulir yang telah disediakan. Untuk nasabah individu, melampirkan copy KTP dan NPWP. Sedangkan nasabah institusi, melampirkan dokumen yang terdapat dalam check list pada Formulir Pembukaan Rekening Institusi.
Transaksi Pembelian (Subscription) / Penjualan Kembali (Redemption) dilakukan dengan mengisi Formulir yang telah disediakan dan mengirimkannya ke PT KISI Asset Management. Untuk transaksi pembelian melampirkan bukti setor atau transfer dana.
Formulir Pembelian (Subscription) yang diterima sebelum pukul 13.00 WIB, maka nasabah akan menerima Unit Penyertaan dengan NAB hari yang sama.
Formulir Penjualan Kembali (Redemption) yang diterima sebelum pukul 13.00 WIB, maka nasabah akan menerima NAB hari yang sama.
Nasabah akan menerima surat konfirmasi Pembelian / Penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana dari Bank Kustodian via Surat Elektronik (Email) paling lambat 7 hari bursa setelah transaksi.
- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik (Risiko Pasar)
- Risiko Kredit / Wanprestasi
- Risiko Likuiditas
- Risiko Berkurangnya NAB setiap Unit Penyertaan
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko Perubahan Peraturan
Informasi Tambahan
Asset Under Management
Kinerja Reksa Dana
| Tanggal | NAB/Unit | |
|---|---|---|
